「大空头」Michael Burry加仓做空英伟达、Palantir、Oracle、Caterpillar与SOXX

区小号消息，8 月 12 日，「大空头」Michael Burry 披露更新后的持仓： 增加英伟达（NVDA）空头头寸； 在 175 美元增加 Palantir（PLTR）空头； 在 145 美元增加 Oracle（ORCL）空头； 在 844 美元增加 Caterpillar（CAT）的空头； 在 533 美元增加半导体 ETF（SOXX）的空头； 在 198 美元增加 Molina（MOH）的多头。

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中信证券：字节跳动成立AI数据部门 版权数据价值重估

区小号消息,中信证券研报指出，字节跳动近期成立一级部门“AI数据与安全”，进一步提升数据在AI战略中的组织定位。我们认为，随着公开互联网数据逐步被充分利用、模型向Coding、Agent、世界模型及专业领域持续延伸，大模型竞争正由“算力+算法”进一步走向“算力+算法+数据”，训练数据需求亦由通用公域数据向高质量、专业化、多模态及过程数据迁移。高质量、合规且版权清晰的数据供给稀缺性持续提升，优质版权数据资产价值有望迎来重估。(财联社)

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中信证券：存储产业保持高景气度后续关注LTA进展与股东回报

区小号消息,中信证券研报指出，全球主要存储公司股价6–7月的回调并非因为业绩疲软，更多是涨价增速见顶后市场担忧的集中释放。总的来看，相关公司Q2业绩整体符合预期，产品仍处涨价上行周期，AI驱动数据中心营收占比持续提升。展望未来，虽然存储产品的涨价幅度放缓，但考虑到2027年存储行业仍处于供不应求的状态，未来对于产业链公司的毛利率和盈利能力形成有效支撑。此外，针对市场关注度最高的LTA，可以看到相关公司目前正以3–5年期LTA落地锁定大客户需求，灵活定价机制与价格下限也有望降低盈利波动、提升估值。建议关注HDD、DRAM、NAND赛道。(财联社)

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超微电脑第四财季营收111.2亿美元同比近乎翻倍，盘后大涨7.56%

区小号消息，8 月 12 日，超微电脑（SMCI）发布 2026 财年第四财季财报，营收 111.2 亿美元，较上年同期 57.6 亿美元近乎翻倍，但略低于分析师预期的 113 亿至 116 亿美元，主要受客户在电力、冷却和网络方面延迟影响。毛利率大幅改善至 17.5%，不仅高于公司上月初步预测的 15% 至 17%，更远高于最初预期的 8.2% 至 8.4%。调整后每股收益 1.70 美元，远超分析师预期的 92 美分；净利润 11.7 亿美元，上年同期仅 1.952 亿美元。 公司同时给出强劲指引：预计第一财季（截至 9 月）营收 145 亿至 155 亿美元，调整后每股收益 1.01 至 1.10 美元，显著高于分析师预期的约 120 亿美元；2027 财年营收指引 650 亿至 720 亿美元，远超分析师预期的 525 亿至 544 亿美元。新订单超过 600 亿美元，积压订单创历史纪录，2026 财年有 9 个客户各贡献超 10 亿美元营收，上年同期为 4 个。 据 BIT(bit.com) 行情数据，超微电脑（SMCI）收盘涨 0.45%，盘后再涨 7.56%。

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险资二季度持仓净增1.83亿股，近期积极调研AI算力、医药与硬科技

Wind数据显示，二季度，保险资金整体呈现净增持态势，持仓数量净增加约1.83亿股。下半年以来，保险机构与理财公司都在积极调研上市公司，高度关注AI算力、光通信、医药、硬科技等板块。受访人士认为，出于提升长期投资回报考虑，两类资金下半年有望继续加大权益资产配置力度。（上证报）

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数据：价值 959 万美元，某巨鲸 1 小时内向 FalconX 等三家平台转入 5100 枚 ETH

区小号消息，据 Onchain Lens 监测，过去 1 小时内，某巨鲸向 FalconX、Galaxy Digital 及 Coinbase 转入 5,100 枚 ETH，价值 9,590,000 美元，疑似用于场外出售。其中，向 FalconX 转入 2,440 枚 ETH，价值 4,590,000 美元；向 Galaxy Digital 转入 1,180 枚 ETH，价值 2,220,000 美元；向 Coinbase 转入 1,480 枚 ETH，价值 2,780,000 美元。

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千问前技术负责人创办 AI 公司语用科技，天使轮融资估值 20 亿美元

区小号消息，千问前技术负责人林俊旸宣布已在上海创办了一家新公司语用科技，研究方向为横跨数字世界和物理世界的下一代智能体。他同时透露，高榕创投和 HSG（红杉中国）共同领投本轮融资，腾讯和上海未来产业基金提供支持。从知情人士处获悉，林俊旸所称的“本轮融资”为语用科技天使轮融资，估值为 20 亿美元。

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CPI公布前市场维持谨慎，美股收跌标普500连续四日极窄震荡，存储板块走高SK海力士涨超4%

区小号消息，8 月 12 日，据 BIT(bit.com) 行情数据，今日 CPI 数据公布前市场仍旧维持谨慎观望，美股三大指数集体收跌，纳指跌 0.6%，道指跌 0.34%，标普 500 指数跌 0.32%。标普连续第四个交易日维持极窄日内波幅，行情呈现「市场平静、价格震荡」。大型科技股连续连续第二日走弱，七巨头整体拖累指数，纳斯达克 100 指数收盘徘徊于 50 日均线上方。 AI 板块内部明显分化，软件基础设施与光学网络出现板块轮动，AI 半导体小幅走高，但涨幅不及市场对 5000 亿美元融资框架的预期。此前英伟达联手黑石、高盛等六家华尔街金融巨头建立 5000 亿美元融资平台，用于 AI 基础设施建设。消息传出后未能获得市场看好反而触发「循环融资」担忧。谷歌跌 3.84%、录得近六个月来最大单日跌幅。甲骨文跌 3.71%，Cloudflare 跌 1.20%，亚马逊跌 2.09%。 美股存储板块走高，SK 海力士涨超 4%，闪迪、希捷科技涨超 2%，美光涨 0.87%。

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激进投资者敦促狮门影业出售公司，称其需重新定义“AI时代”战略

据报道，激进投资者安森基金正推动狮门影业重新定位业务，以应对生成式人工智能带来的行业变化，并考虑出售公司可能性。安森基金股东Sagar Gupta在7月致狮门董事会的信中表示，生成式AI的发展正促使市场将企业简单划分为“AI赢家”和“AI输家”。（界面）

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光通信龙头Lumentum 2026财年Q4业绩：营收10.1亿美元，同比增长109.3%

区小号消息，8 月 12 日，美股光通信龙头 Lumentum 发布 2026 财年 Q4 业绩，营收 10.1 亿美元，同比增长 109.3%；调整后每股收益为 3.23 美元，预估为 2.97 美元；调整后毛利率为 50.4%，预期为 48.8%。 2026 财年全年业绩：净收入为 30.1 亿美元，按美国通用会计准则（GAAP）计算的净亏损为 69 亿美元，即每股摊薄亏损 92.96 美元。GAAP 净亏损主要源于 2026 财年第四季度部分可转换债券的股权化，导致一次性非现金债务清偿损失 78 亿美元。2026 财年非 GAAP 净利润为 7.823 亿美元，即每股摊薄收益 8.67 美元。截至 2026 财年第四季度末，公司持有现金、现金等价物和短期投资总额为 27 亿美元，比 2025 财年末增加了 19 亿美元。 据 BIT(bit.com) 行情数据，Lumentum 收盘涨 0.87%，盘后再涨 2.2%。

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CoreWeave盘后大涨超16%，二季度营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元

区小号消息，8 月 12 日，美股 AI 专用算力云服务商 CoreWeave 公布二季度业绩，营收 25.75 亿美元，同比增长 112%，高于预期的 25.6 亿美元。核心指标营收积压订单达到约 1040 亿美元，较第一季度末的 994 亿美元进一步增加。其 CEO 称，Q2 签署合同预期利润率较近几个季度新增合同高出 5‑10 个百分点。 据 BIT(bit.com) 行情数据，CoreWeave 收涨 2.42%，盘后股价大涨超 16%。

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英伟达信用风险指标回落，CEO澄清5000亿美元融资计划

一项与英伟达相关的信用风险指标周二回落，此前该公司表示将限制自身在一项5000亿美元融资计划中的风险敞口。该计划旨在为人工智能投资提供融资，而这类投资正推动对英伟达芯片的需求。英伟达票息5.625%、2056年到期债券的收益率较可比美国国债高113个基点，利差收窄2个基点。与此同时，根据ICE Data Services的数据，5年期信用违约掉期报价一度收窄5个基点，至72.11个基点。上述变动显示，华尔街对这项融资计划的担忧有所缓解。该计划凸显这家芯片巨头高度依赖科技公司举债支撑的投资支出，而这些公司正竞相争夺人工智能业务的主导地位。交易员和基金经理表示，有关该融资计划的报道以及周一晚间最初发布的公告，在实施时间和结构方面披露的细节甚少，令投资者急于厘清其对英伟达的潜在影响。（财联社）

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